目 录
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、2018年度主要工作任务
四、滁州市政府金融工作办公室2018年度部门预算说明
（一）2018年度收入支出预算情况说明
（二）2018年度收入预算情况说明
（三）2018年度支出预算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1．财政拨款支出预算总体情况
2．财政拨款支出预算具体情况
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
（八）2018年度支出绩效目标表
（九）其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．国有资产占有使用情况
4．预算绩效管理情况
五、名词解释
六、部门预算表
一、部门主要职能
（一）贯彻执行中央和省各项金融政策和法律法规，研究分析宏观金融形势和全市金融运行情况，履行地方投融资管理职能，为地方经济发展提供投融资服务。
（二）联系驻滁金融监督管理机构，协助做好地方金融监管工作，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。
（三）负责驻滁银行业金融机构信贷投入考核工作；负责小额贷款公司等新型地方金融服务机构管理工作，指导地方金融机构有关改革工作，促进地方金融建设。
（四）承担驻滁金融机构和地方金融行业的协调服务工作；联系各类金融机构，引进市外金融机构入驻，并做好配合服务；组织开展政府与金融机构合作，金融机构和企业对接；引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。
（五）承担融资性担保业务的监管，促进融资性担保业务健康发展，防范化解融资担保风险。
（六）负责全市企业上市工作的统筹规划，摸排、遴选本地区符合产业发展规划的上市后备企业、促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，推动组织企业上市工作；联系和服务资本市场中介机构。
（七）会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调和配合有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；协调有关部门推进金融行业诚信环境建设。
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，滁州市政府金融工作办公室2018年度部门预算为办本级预算，与上年比较，增加（减少）0户。
纳入滁州市政府金融工作办公室2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序 号 |
单位名称 |
|
1 |
滁州市政府金融工作办公室本级 |
三、2018年度主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、全国和全省金融工作会议、市委六届五次全会精神，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，回归本源、扩张总量、优化结构，着力构建小微金融服务体系，促进金融与经济良性互动，为我市冲刺总量全省第三提供坚实的金融保障。
四、滁州市政府金融工作办公室2018年度部门预算说明
（一）2018年度收入支出预算情况说明
2018年度收入预算总计1190.44万元，支出预算总计1190.44万元。与2017年预算数相比，收、支总计各增加1027.86万元，增长632.22%，主要原因:项目支出增加。
（二）2018年度收入预算情况说明
本年收入预算合计1190.44万元，其中：财政拨款收入预算1190.44万元，占100%；事业收入预算0万元，占0%；经营收入预算0万元，占0%；其他收入预算0万元，占0%。
（三）2018年度支出预算情况说明
本年支出预算合计1190.44万元，其中：基本支出128.44万元，占10.79%；项目支出1062万元，占89.21%；经营支出0万元，占0%。
（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明
2018年度财政拨款收入预算总计1186.44万元，支出预算总计1186.44万元，与2017年预算相比，财政拨款收、支总计各增加1023.86万元，增长629.76%，主要原因：项目支出增加。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
1．财政拨款支出预算总体情况。
2018年度财政拨款支出预算1186.44万元，占本年支出的100%。与2017年预算数相比，财政拨款支出增加1023.86万元，增长629.76%，主要原因：项目支出增加。
2．财政拨款支出预算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为1186.44万元，支出预算为1186.44万元。其中基本支出128.44万元，占10.83%；项目支出1058万元，占89.17%。具体情况如下：
（1）“一般公共服务”2018年度预算0万元，比2017年预算数增加0万元。
（2）“社会保障和就业”2018年度预算12.67万元，比2017年预算数增加12.67万元，增长100%，主要原因是增加机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算12.67万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
（3）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算6.35万元，比2017年预算数减少1.87万元，降低22.75%，主要原因是人员减少，缴纳的医疗保障支出有所减少。其中：“一般行政管理事务”预算3.93万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；公务员医疗补助预算2.42万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。
（4）“住房保障支出”2018年度预算9.08万元，比2017年预算数增加0.87万元，增长10.6%，主要原因是增加提租补贴支出。其中：“住房公积金”预算7.26万元，“提租补贴”预算1.82万元，主要用于办机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
（5）“金融支出” 2018年度预算1158.34万元，比2017年预算数增加1012.19万元，增加692.57%，主要原因是项目支出增加。其中：“行政运行”预算100.34万元，主要用于保障单位正常运转的支出。“一般行政管理事务”预算1058万元，主要用于金融考核奖励、基金产业园建设运营管理专项费用、股权基金发展专项、非法集资举报奖励、金融监管检查、金融宣传培训、网络运营维护、金融资本招商等费用支出。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2018年度财政拨款基本支出预算128.44万元，其中人员经费116.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、工会经费，其他对个人和家庭补助支出；公用经费12.36万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、劳务费等。
（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
滁州市政府金融工作办公室2018年度没有政府性基金收入和支出。
(八)国有资本经营预算收入支出情况说明
滁州市政府金融工作办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(九)其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。
2018年度滁州市政府金融工作办公室机关运行经费12.36万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2．政府采购情况。
2018年度滁州市政府金融工作办公室政府采购支出预算259.5万元，其中：政府采购货物支出预算1.5万元，政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算258万元。
3．国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，滁州市政府金融工作办公室共有车辆0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
4．预算绩效管理情况。
2018年，滁州市政府金融工作办公室按照规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了金融考核奖励、基金产业园建设运营管理专项费用、股权基金发展专项3个项目支出绩效目标，涉及预算拨款958万元。
金融考核奖励项目情况：项目概述为充分调动全市银行业金融机构支持和服务地方经济发展的积极性，按照《关于印发<滁州市金融支持地方经济发展评价暂行办法>的通知》，根据上一年度信贷增量等指标考核结果，对获奖金融机构及相关金融管理部门予以奖励，立项依据《关于印发<滁州市金融支持地方经济发展评价暂行办法>的通知》（滁金组〔2017〕5号），实施主体滁州市政府金融工作办公室，实施周期长期，年度预算安排600万元，绩效目标鼓励市级银行业金融机构拓展融资渠道，扩大信贷总量，按照《关于印发<滁州市金融支持地方经济发展评价暂行办法>的通知》，根据2017年度考核结果，对获奖金融机构及相关金融管理部门予以奖励，指标：数量指标（发放金融考核奖励资金600万元），质量指标（发放到位率100%），时效指标（2018年底前完成），成本指标（资金使用率100%），经济效益指标（信贷增量230亿元），社会效益指标（金融服务水平良好），生态效益指标（加强金融生态环境建设良好）。
基金产业园建设运营管理专项费用项目情况：项目概述基金产业园以推进金融行业特别是私募股权投资机构集聚发展，打造投资机构、信贷机构、中介机构等联合办公为导向，建设滁州金融集聚新平台。园区具有招商、整合、服务、交流和孵化等多项功能。为中小微企业提供股权融资、债权融资、融资咨询、业务培训等综合金融服务，立项依据领导批示件，实施主体滁州市政府金融工作办公室，实施周期长期，年度预算安排258万元，绩效目标引进金融机构超5家，新增注册资本或基金规模超5亿元，指标：数量指标（引进基金数量5只），质量指标（发放到位率100%），时效指标（完成时间2018年12月），成本指标（资金使用率100%），经济效益指标（引进基金规模5亿元），社会效益指标（金融服务水平良好），生态效益指标（金融生态环境建设良好）。
股权基金发展专项项目情况：项目概述引导域外资本入驻我市，鼓励域外资本加大对我市实体项目投资力度，充分发挥股权投资基金促进我市实体经济发展的重要作用，立项依据领导批示件，实施主体滁州市政府金融工作办公室，实施周期长期，年度预算安排100万元，绩效目标引导域外资本入驻我市，鼓励域外资本加大对我市实体项目投资力度，充分发挥股权投资基金促进我市实体经济发展的重要作用，指标：数量指标（引进基金数量2只），质量指标（发放到位率100%），时效指标（完成时间2018年12月），成本指标（资金使用率100%），经济效益指标（引进基金总规模5亿元），社会效益指标（金融服务水平良好），生态效益指标（加强金融生态环境建设良好）。
五、名词解释
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
六、部门预算表
附件1：2018年部门收支预算总表.xls
皖公网安备 34110302000271号